Заявление на чековую книжку образец заполнения

Аноним сказал(-а): 31.07.2007 11:12

Заявление на получение чековой книжки

ТП ААА сказал(-а): 31.07.2007 11:16

Аноним сказал(-а): 31.07.2007 11:24

ROMKA сказал(-а): 31.07.2007 12:45

Belial сказал(-а): 31.07.2007 13:00

Аноним сказал(-а): 31.07.2007 13:40

Linsy сказал(-а): 01.08.2007 10:35

Напишите там «для расчетов с ООО КБ «АНТИНАЛ»

Касаемо заполнения чековых книжек.
Тема актуальная (мягко говоря).

Прочтите внимательно то, что написано на первой страничке книжки.
Прочтите еще раз. Поняли? Не переживайте, никто не понимает.
Бухгалтер, получивший деньги по чеку с первого раза — существо мифическое, былинное. О чем сразу же заявите генеральному и потребуйте отпуск за каждый оплаченный чек.

Итак, заполнение полей чека:
Старайтесь расслабиться, при заполнении чека.
Дышите ровно. Вы спокойны. Вам хорошо. Повторите про себя три раза «скоро будет нал».
Ручку держите легко. Пишите уверенно. Начинайте с самого начала строки (ну сказал же, — с начала! вылезать за пределы поля не надо).
Пишем:

— чекодатель:
ООО «АБВГДЕЙКА» (Рекомендую узнать в Вашей банке — иные требуют указывать полное наименование, то есть «общество с ограниченной. » — все полностью)

— № счета чекодателя: Ваш счет (заполняется банком при выдаче Вам книжки)

— синее поле, после слов «НА»:
пишем сумму цифрами «1004==р. 12=к.»
(пустые места после суммы прочеркиваем двойной чертой. если есть место спереди — там тоже черта).
тут есть один интимный момент. некоторые банки (не все, но есть) требуют следующее: при сумме чека без копеек, сумма на обороте чека должна быть написана точно так же, как и на лицевой стороне. поясню: сумма 1 004,00 — Вы написали на лицевой стороне «1004р. 00к.» — значит нули на обороте тоже рисуем. Если Вы написали «1004р.==к.» — на обороте извольте рисовать черточки.

— место выдачи: г. Москва (в смысле Ваш город), дата (месяц прописью) 2007 г.
— наименование учреждения банка — заполняет Ваш банк (как и номер счета)
— печать:
бумага на стандартных чеках коварная, — печать расползается через некоторое время. (хотя большей частью это просто отговорки клиентов)
что делать: печать ставим аккуратно, не жирно — в нужное место. если печать заехала на синее поле — рисуем новый чек. на печати должны быть видны все цифры и буквы.

— заплатите:
пишем с самого начала строки (но не вылезая за синее поле): Абрамову Ивану Васильевичу. Остальное прочеркиваем двумя линиями (узнайте в Вашем банке — одни тут двумя линиями чертят, в других одной требуют). До конца синего поля. Расстояние между словами делайте небольшое — ну примерно с букву, две.

— сумма прописью: опять же с начала строки (не старайтесь растягивать или ужимать слова — это не школа, никто Вас ругать за перенос слова «ру-bля» не будет. а если будет — смело посылайте). расстояние между словами опять таки — буква, две. слово «рублей» — без оставления свободного места (ну пару мм сделайте там). свободное место в поле — двумя линиями (ну или одной — как Ваш банк нафантазирует).

тут все. идем на обратную сторону Луны.

— цели расхода:
допустим, з\плата. пишем в верхней строчке «за март 2006 года». тут ничего прочеркивать не надо. как написали, так и написали. в поле «сумма» — пишем (с начала строки!) 1004-00 (помните — так же, как на лицевой стороне)
если получаете за пару месяцев: «за март 2006 года (502-00), за апрель 2006 года (502-00) — в строке «сумма» — общая сумма: 1004-00.

— подписи:
подписываем (ну или пытаемся впихнуть туда подпись) тех, кто указан в карточке

— указанную сумму в чеке получил:
подписываем ПОСЛЕ слова «подпись»

— паспортные данные:
все, как в паспорте. один в один. даже если Вы знаете как писать лучше милиционера — все равно. один в один.

по идее все.
есть куча спорных моментов — кто получает по доверенности, кто без.
везде по разному. есть старые письма госбанка ссср — там четко указано «главбух не имеет права получать нал по чеку». письмо не отменено. но про него мало кто знает.
в плане доверенности — чек, по сути и есть доверенность. выписанная руководителем конторы Вам на получение денег. хотя и тут возможны всякие мнения выпускников юрфаков, прочно засевших писать методики в банках.

forum.klerk.ru

Как заполнить чековую книжку (образец)

Иногда производственная ситуация требует оформления денежного чека, и тогда у руководителя возникает вопрос, как заполнить чековую книжку (образец). Заполненный бланк денежного чека позволяет получить в банке деньги, снятые с личного счета организации. Даются они, как правило, под производственные нужды. О том, как заполнить чековую книжку, в чем особенности оформления и ведения чековой книжки, мы поговорим далее.

Образец заполнения чековой книжки

Ведение чековой книжки начинается с того момента, как открывается в банке расчетный счет. Именно тогда сотрудники банка оформляют и выдают руководителю организации чековую книжку с определенным количеством бланков. При необходимости руководитель организации может заполнить чековую книжку и получить в банке необходимые средства. В том, как заполнить чековую книжку, тоже есть свои правила. Так, в чеке не допускается делать исправления и ошибки, иначе он окажется недействительным. В том случае, если неприятность все же случилась, испорченный бланк вырывать из книжки недопустимо. Надо лишь его перечеркнуть и поставить отметку о том, что он аннулирован.

Чековая книжка – это сшитые бланки, которые разделены на отрывную часть и корешок. Количество их строго регламентировано. Чтобы заполнить чековую книжку, надо внести необходимую информацию с обеих сторон чека. Образец заполнения чековой книжки оформляется так. Открываем чек с лицевой стороны и на корешке указываем сумму, которую желаем обналичить, дату, когда операция должна быть проведена (она должна быть идентичной дате оформления чека), далее в родительном падеже указываются фамилия и инициалы лица, которое должно получить наличные средства, а также подпись ответственного лица. Получатель средств также ставит текущую дату и свою подпись.

Чтобы заполнить чековую книжку на лицевой стороне отрывной части, необходимо в графе чекодатель указать наименование организации, от имени которой выписывается чек, в графе номер счет – ее расчетный счет в банке. Далее указывается цифрами сумма к получению. Потом необходимо указать населенный пункт и место нахождения банка (в графе место выдачи) и его наименование, а также в соответствующем месте проставить дату выписки чека. Обязательно надо проставить печать организации. В самом низу необходимо привести фразу: «Заплатите тому-то (ФИО в родительном падеже) такую-то сумму (указывается прописью)».

Далее необходимо заполнить чековую книжку на оборотной стороне на отрывной части. Здесь заполняется графа целей расхода снимаемых средств – надо указать, на что они будут потрачены. Просто выберете из предложенных вариантов соответствующий и напротив него напишите снимаемую сумму. Когда нужная сумма в банке будет выдана получателю, он должен под таблицей с расходами поставить свою подпись. Еще ниже указываются его паспортные данные.

После заполнения чековой книжки отрывная часть отделяется и отдается получателю для предъявления в банк, где она и остается после получения нужной суммы. Корешок остается в книжке. Когда банк выдаст деньги, на нем бухгалтер предприятия ставит запись о внесении денег в кассу предприятия. Для этого он указывает номер приходного кассового ордера и его дату, а затем расписывается. Когда деньги в банке получаются по чеку, то чтобы положить их в банк, необходимо заполнить объявление на взнос наличными. Это основные нюансы, как заполнить чековую книжку (образец).

bbcont.ru

Составление заявления на выдачу чековой книжки необходимо в тех случаях, когда владелец банковского счета имеет желание получать с него деньги в наличном виде.

Что скрывается под термином «чековая книжка»

Под чековой книжкой понимается некоторое количество скрепленных в брошюрку денежных чеков (обычно 50 или 25 штук), при предъявлении которых в банк владелец расчетного счета имеет возможность снять с него наличные средства. Чаще всего этот документ используется при необходимости получить руководством компании «наличку» для выдачи денег «под отчет», оплаты труда работников, хозяйственных расходов и прочих текущих нужд.

Тонкости оформления чеков

Сами чеки, относящиеся к ценным бумагам и входящие в книжку, типичны и состоят из двух основных частей. Первая — это корешок, который после оформления остается в книжке и подлежит обязательному дальнейшему хранению и вторая – это собственно чек, передающийся в банк (на его основе как раз и выдаются средства).

К заполнению чеков предъявляются очень строгие требования, нарушение которых приводит к невозможности получения «налички». Общие для всех: использование только одной ручки определенного цвета (черного, фиолетового или темно-синего), отсутствие даже самых малейших помарок и тем более каких-то более серьезных и явных ошибок (исправлять их также нельзя).

Все сведения должны вноситься с самого края строчки, а все остающееся свободным место должно быть зачеркнуто двумя сплошными ровными линиями. Подписи в документе имеют право ставить только те работники предприятия, которые указаны в договоре с банком и чьи автографы имеются к карточке образца подписей, хранящейся в банке. Только при соблюдении всех этих правил, денежные средства будут выданы держателю чековой книжки.

Чек должен быть обналичен в течение десяти дней с момента его оформления.

Период действия чековой книжки

В отличие от чека, обычно период действия чековой книжки ничем не ограничивается – использовать ее можно вплоть до того момента, пока в ней не закончатся листы. Однако в некоторых случаях, учреждение, которое выдает документ, может установить предельную дату его применения. При этом если организация по каким-либо причинам прекращает свое существование или просто закрывает счет в кредитном учреждении, она должна вернуть чековую книжку с неиспользованными чековыми листами обратно в банк.

Когда писать заявление

Заявление о выдаче чековой книжки можно оформить в любое время. Чаще всего представители предприятий и организаций заводят такие документы сразу после открытия счета – без «налички» в большинстве случаев осуществлять деятельность компании довольно сложно. При этом во многих кредитных учреждениях требуется составлять заявление в присутствии банковского специалиста.

Особенности оформления заявления

Если перед вами встала необходимость по формированию заявления на выдачу чековой книжки, прочитайте расположенные ниже советы и посмотрите пример бланка – на его основе вы легко составите собственный документ

Сначала — общие сведения, которые касаются всех подобного рода бумаг.

  • Во-первых, выбирая то, как оформить заявление, знайте, что вы имеете возможность пойти несколькими путями. Например, составить его по шаблону, который будет вам предоставлен специалистами кредитного учреждения – это наиболее оптимальный способ. Также вполне допустимо писать документ в произвольном виде – если такой вариант разрешает организация, в которую в дальнейшем будет передано заявление. И, наконец, вы можете воспользоваться одной из унифицированных форм, ранее обязательных к применению – они удобны тем, что содержат в себе все основные сведения, не надо утруждать себя тем, чтобы придумывать структуру и содержание бланка.
  • Во-вторых, если заявление оформляется в свободном виде, то его можно делать на простом листке бумаги, любого удобного формата (предпочтительно А4 или А5). Заявление допустимо заполнять в компьютере, если есть электронная форма документа (с последующим распечатыванием), или писать вручную.
  • Бланк должен быть подписан лично держателем счета или его представителем при предъявлении нотариально заверенной доверенности.

    При этом если речь ведется от имени организации, то ее директором и главным бухгалтером. Ставить в заявлении печать нужно только в том случае, если эта норма прописана в учетных документах фирмы и закреплена в договоре между компанией и банком, в котором находится ее счет.

    Образец заявления на выдачу чековой книжки

    Заявление на получение чековой книжки – документ довольно простой.

    1. Вначале следует указать наименование организации, представитель которой его оформляет.
    2. Далее – присвоить бланку номер (это требуется не всегда) и поставить дату его формирования.
    3. После этого нужно вписать собственно просьбу о выдаче чековой книжки, обозначив номер счета, с которого его владелец будет снимать деньги.
    4. Тут же следует дать обязательство хранить документ надлежащим образом и указать информацию о том, кому поручено получить чековую книжку (т.е. представителя организации).
    5. Дальше надо удостоверить его подпись.
    6. В завершение бланк должен быть подписан директором компании и главным бухгалтером и при необходимости проштампован.
    7. Как хранить чековую книжку

      Чековая книжка относится к бланкам строгого учета и должна содержаться по специальным правилам. В частности обязательным требованием является соблюдение норм охраны документа от возможных пожаров и краж. Для этого нужно назначить одного из сотрудников предприятия ответственным лицом за хранение чековой книжки, и положить ее в специальный сейф. После того, как листы в документе закончатся, нужно обратиться в банк с заявлением о выдаче новой чековой книжки.

      assistentus.ru

      Заявление на выдачу чековой книжки

      Общеизвестно, что для корпоративных клиентов банк предусматривает получение наличных денег по чеку. При этом каждый банк устанавливает присущие ему форму и оформление чековой книжки, поскольку единого по стране образца чека законодательно не установлено. Однако содержательная сторона чека практически одинакова. Выпуск и выдача чековой книжки – это прерогатива финансово-кредитных учреждений.

      Для ее получения нет необходимости в проведении сложных процедур или предоставлении множества документов. При наличии расчетного счета в конкретном банке, компания, фирма организация подают заявление по установленной форме и получают необходимую для осуществления кассовых операций чековую книжку в 25-50 страниц. В зависимости от потребностей и организационно-правовой формы предприятия — с денежными чеками или расчетными.

      Действия руководства до подачи заявления

      Прежде всего, следует определиться: какая, или какие чековые книжки необходимы фирме, какое количество, поскольку допускается иметь несколько. Можно поступить по-иному: подавать новое заявление каждый раз по использованию всех «страничек» в книжке (заранее можно поинтересоваться, какое количество листов в ней содержится). С финансовой точки зрения следует узнать о лимите суммы снятия.

      Форма заявления о выдаче чековой книжки

      Правила, утвержденные Приказом Минфина РФ об обеспечении денежными средствами государственных организаций, предлагают приложение № 2 – форму заявления на получение чековой книжки. С некоторыми нюансами подобное заявление подается и в коммерческих банках. Заявление на выдачу чековой книжки, которое можно скачать на нашем сайте, предусматривает наличие в нём:

      • данных о заявителе
      • указание на количество необходимых чековых книжек и количестве страниц в них
      • данные о работнике, которому доверено право подписи и использование чеков, его паспортные данные и наименование должности
      • подпись доверенного лица, удостоверенная руководством предприятия
      • подписи должностных лиц предприятия, от имени которого выступают заявители
      • Центральный Банк России в Указании «О кассовом обслуживании в учреждения Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» предлагает для банков форму заявления о выдаче денежных чековых книжек практически такую же, только несколько короче. Также к заявлению прилагается талон со сведениями о кассовом работнике, выдавшем чековую книжку, и количестве выданных книжек.

        Таким образом, заявление о выдаче чековой книжки содержит наиболее важные сведения о владельцах и пользователях, вне зависимости от принадлежности к государственным или частным организациям и компаниям. Это документ строгой отчетности, поэтому чековая книжка содержит отрывную часть, которая и является платежным средством, и заполненный корешок в качестве свидетельства проведенной платежной операции. Ошибочное заполнение чека фиксируется в соответствующих бухгалтерских документах.

        www.bisgid.ru

        Что нужно знать о чековой книжке

        Получение наличных денег в банке осуществляется по предъявляемому в банк чеку.

        Форма денежного чека законодательно не установлена, поэтому каждый банк вправе сам разработать собственную форму, сохранив при этом обязательные реквизиты.

        Чтобы получить чековую книжку организация должна подать соответствующее заявление в банк, который осуществляет расчетно-кассовое обслуживание ее расчетного счета.

        Обычно в чековой книжке содержится 25 или 50 страниц, каждая из которых состоит из двух частей: собственно чека, подлежащего сдаче в банк, и корешка, который остается в организации.

        Денежная чековая книжка хранится у главного бухгалтера под ключом, а корешки оплаченных и испорченных чеков (а также сами испорченные чеки) должны храниться чекодателем не менее трех лет.

        Заполнение и ведение чековой книжки

        Заполняется чек только от руки (шариковой ручкой или чернилами) и одним почерком (т.е. одним человеком).

        Заполняя лицевую сторону следует избегать ошибок и помарок, поскольку в данном случае чек будет считаться недействительным. Испорченные бланки должны оставаться в чековой книжке, подклеиваться к корешку и погашаться надписью «Испорчен».

        Наименование чекодателя, то есть владельца расчетного счета и чековой книжки, и номер его счета проставляются при получении книжки в банке от руки либо оттиском штампа организации одновременно на всех чеках.

        В строке «Чек. на. » указывается сумма (цифрами), на которую он выписывается. При этом свободные места впереди и после суммы рублей должны быть прочеркнуты двумя линиями.

        В следующей строке указываются место (в некоторых банках уже бывает заполнено) и дата выдачи чека. При этом дата выдачи указывается следующим образом: число (цифрами), месяц (прописью) и год (цифрами).

        После слова «Заплатите» вписываются фамилия, имя и отчество кассира (сотрудника), на которого выдается чек, в дательном падеже, а свободное место прочеркивается двумя линиями.

        В следующей строке указывается прописью сумма, которую следует получить по чеку. Сумма прописывается в строке без отступов (от самого края) и с заглавной буквы, свободное место прочеркивается двумя линиями. Отступ даже на несколько миллиметров не допускается. Слово «рублей» должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места. Если цифрами сумма в чеке была написана с использованием прочерка в графе для копеек, то запись суммы прописью заканчивается словом «рублей». Если использовалось обозначение «00 копеек», то его следует применять в сумме прописью: «Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек».

        Чек подписывают сотрудники организации-чекодателя, имеющие право первой и второй подписи, обязательно чернилами или шариковой ручкой.

        Фамилии и подписи этих сотрудников должны быть зафиксированы в «Карточке с образцами подписей и оттиска печати». Обычно первая подпись принадлежит руководителю организации как распорядителю кредитов, а вторая — главному бухгалтеру. Чтобы не приостанавливать финансовую деятельность предприятия в их отсутствие, можно указать в карточке по две первых и две вторых подписи. Например:
        Первая подпись — директор, зам. директора.
        Вторая подпись — главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера.

        В левом нижнем углу лицевой стороны чека ставится печать организации, оттиск которой также зафиксирован в карточке. Печать не должна заходить за границы предназначенного участка.

        На оборотной стороне в таблице указываются цели расхода получаемых денежных средств (в виде соответствующих им символов), а также ставятся подписи сотрудников организации-чекодателя (имеющих на то право). Далее следует подпись кассира (получателя средств) о получении на руки указанной в настоящем чеке суммы.

        Нижняя часть оборотной стороны предназначена для проставления отметок, удостоверяющих личность получателя. Бухгалтер, выписывающий чек, вписывает в соответствующие строки паспортные данные лица, которому доверено получать деньги по данному чеку в расходной кассе операционного отдела банка.

        Место под нижней горизонтальной чертой служит для пометок работников банка по проверке, распоряжению об оплате и непосредственно оплате наличных через расходную кассу операционного отдела банка.

        Корешок остается в чековой книжке, являясь подтверждением использования чека на определенную сумму. Лицевая сторона корешка заполняется при выдаче документа на руки кассиру организации.

        На ней указываются:

        • сумма к получению наличными в банке;
        • дата выдачи чека кассиру;
        • фамилия и инициалы кассира (получателя денежных средств).

        Лицевая сторона корешка должна быть подписана первой и второй подписью сотрудников организации-чекодателя, а также кассиром получателем, с проставлением даты получения.

        Кассир предъявляет заполненный чек операционисту банка, который проверяет его достоверность (правильность оформления). Если замечаний по оформлению нет, операционист вырезает контрольную марку в правом верхнем углу и отдает ее получателю, а сам чек передает для оплаты в кассу банка.

        Получатель денег предъявляет кассиру банка документ, удостоверяющий личность, отдает контрольную марку и называет общую сумму к получению.

        Кассир банка сверяет названную сумму с указанной в чеке. Затем приклеивает контрольную марку на специальное место на лицевой стороне чека и выдает наличные получателю, который, в свою очередь, проверяет выданную сумму здесь же в расходной кассе банка.

        Порядок получения наличных с расчетного счета в разных банках может различаться. В некоторых банках следует заказать наличные заранее лично или по телефону, в других банках чек надо сдать операционисту накануне получения денежных средств.

        Полученные в банке деньги приходуются в кассу организации приходным кассовым ордером (ПКО), после чего на оборотной стороне корешка чека проставляются номер и дата ПКО. Эта отметка подписывается главным бухгалтером.

        Особо следует обратить внимание на два момента:

        1. на корешке чека, в ПКО, его квитанции и в кассовой книге должна быть одна и та же дата;
        2. первая и вторая подписи на лицевой и оборотной сторонах чека должны быть одни и те же.
        3. blankiroom.ru