Оглавление:
Паевые инвестиционные фонды
Что такое Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)?
ПИФ является имущественным комплексом, без образования юридического лица, основанным на доверительном управлении имуществом фонда специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости имущества фонда. Таким образом, подобный фонд формируется из денег инвесторов (пайщиков), каждому из которых принадлежит определённое количество паёв.
Цель создания ПИФа — получение прибыли на объединённые в фонд активы и распределение полученной прибыли между инвесторами (пайщиками) пропорционально количеству паёв. Инвестиционный пай (пай) — это именная ценная бумага, удостоверяющая право её владельца на часть имущества фонда, а также погашения (выкупа) принадлежащего пая в соответствии с правилами фонда. Инвестиционные паи, таким образом, удостоверяют долю инвестора в имуществе фонда и право инвестора получить из паевого инвестиционного фонда денежные средства, соответствующие этой доле, то есть погасить паи по текущей стоимости. Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объём прав. Учёт прав владельцев инвестиционных паёв (реестр) ведётся независимой организацией, ведущей реестр владельцев паёв.
105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2
Факс: +7 (495) 640−75−11
Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (лицензия ФКЦБ России от 05.11.2002 г. №21-000-1-00085 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия). Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением АО «НУК»: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «3D» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 25 июля 2006 года за №0569-94119061, изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 20 марта 2007 года за №0569-94119061-1, 11 сентября 2007 года за № 0569-94119061-2, 15 октября 2009 года за №0569-94119061-3, 29 декабря 2009 года за №0569-94119061-4, 12 октября 2010 года за №0569-94119061-5, 05 февраля 2013 года №0569-94119061-6, Банком России 21 июня 2016 года за №0569-94119061-7, 18 октября 2016 года за №0569-94119061-8, 19 января 2017 года за №0569-94119061-9, 12 октября 2017 года за №№0569-94119061-10), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальный – Золото» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 05 февраля 2013 года за №2535, изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 14 июня 2016 года за №2535-1, 18 октября 2016 года за №2535-2, 19 января 2017 года за №2535-3, 12 октября 2017 года №2535-4), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 05 февраля 2013 года за №2536, изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 09 июня 2016 года за №2536-1, 18 октября 2016 года за №2536-2, 19 января 2017 года за №2536-3, 12 октября 2017 года за №2536-4), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальные облигации плюс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 05 февраля 2013 года за №2537, изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 14 июня 2016 года за №2537-1, 18 октября 2016 года за №2537-2, 19 января 2017 года за №2537-3, 12 октября 2017 года за №2537-4), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Национальные акции плюс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 05 февраля 2013 года за №2538, изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 09 июня 2016 года за №2538-1, 18 октября 2016 года за №2538-2, 19 января 2017 года за №2538-3, 12 октября 2017 года за №2538-4).
www.namc.ru
Создание ПИФ: этапы и сроки
Паевой инвестиционный фонд — это обособленный имущественный комплекс, правовой статус которого имеет договорный характер, т.е. ПИФ не является юридическим лицом. Имущество ПИФа находится в доверительном управлении управляющей компании, которая должна иметь право на осуществление данного вида деятельности, т.е. обладать соответствующей лицензией.
Основной правоустанавливающий документ ПИФа — это правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда, в которых регламентируются такие существенные условия, как тип и категория фонда, срок его существования, инвестиционная декларация, в соответствии с которой должно осуществляться управление его активами, указание на управляющую компанию и все инфраструктурные организации (специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик), вознаграждения и пр. Правила доверительного управления ПИФ (или ПДУ, правила ПИФа) — это публичный договор, к которому присоединяются путем подачи заявок при формировании фонда и далее при покупке инвестиционных паев их владельцы.
Для создания (регистрации) паевого инвестиционного фонда «с нуля» инвесторам (владельцам активов будущего ПИФ) необходимо выбрать управляющую компанию, с которой договориться о сотрудничестве в части реализации проекта, или создать собственную управляющую компанию, т.е. зарегистрировать юридическое лицо и получить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Собственно под созданием фонда (ПИФа) понимают две процедуры:
- регистрация управляющей компанией правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в ЦБ России;
- формирование паевого инвестиционного фонда.
Ниже приведены этапы создания закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) :
Этап
Сроки
Государственная регистрация правил доверительного управления ЗПИФ
25 рабочих дней с даты представления документов в ЦБ РФ
Утверждение регламентных документов (Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, правил внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, учетной политики ПИФ, правил определения стоимости чистых активов ПИФ, политики осуществления прав голоса по акциям, входящим в состав ПИФ)
Признание лиц квалифицированными инвесторами (если ПИФ создается для квалифицированных инвесторов)
После регистрации правил доверительного управления до момента выдачи инвестиционных паев
Открытие транзитного счета (счета депо) УК для формирования ПИФ
После регистрации правил доверительного управления Фондом и до начала предоставления сообщения о начале приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Открытие лицевого счета управляющей компании ПИФ
После регистрации правил доверительного управления Фондом и до начала представления приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Прием заявок от приобретателей паев ПИФ
В течение периода формирование Фонда, который предусмотрен правилами доверительного управления Фонда
Открытие расчетного счета УК для расчетов по операциям ДУ ПИФ
До приема всех заявок
Открытие счета депо УК для хранения ценных бумаг ПИФ
Открытие лицевых счетов приобретателям инвестиционных паев ПИФ
До даты выдачи инвестиционных паев
Включение имущества в состав ПИФ
После поступления имущества в оплату инвестиционных паев, необходимого для завершения формирования Фонда.
Выдача инвестиционных паев ПИФ
В день включения имущества в состав Фонда либо в следующий за ним рабочий день.
Утверждение отчета о завершении формирования ПИФ
Не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев
Передача в ЦБ РФ отчета и изменений и дополнений в ПДУ ПИФ
Государственная регистрация изменений в ПДУ ПИФ
5 рабочих дней с даты представления документов в ЦБ РФ
Раскрытие или предоставление сообщения о регистрации изменений в ПДУ Фондом владельцам инвестиционных паев (для квалифицированных инвесторов)
10 рабочих дней с даты получения уведомления ЦБ РФ о регистрации изменений в правила доверительного управления
Регистрация ПИФ осуществляется в соответствии с Порядком регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них, утвержденных Инструкцией Банка России от 06.11.2014 N157-И. Это сложная процедура, связанная с разработкой ПДУ, которые должны корреспондировать с проектом и одновременно соответствовать всем нормам действующего законодательства, заключением договоров со всеми инфраструктурными организациями и комплектацией пакета согласно требованиям указанного выше Административного регламента.
Темы статьи:
Еще по темам:
Copyright © 2018, APEX Consulting Group
119049 г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3Б
Тел./факс: +7 (495) 646-04-62
Согласие на обработку персональных данных пользователя – физического лица
Пользователь, регистрируясь в личном кабинете на интернет-сайте http://www.pifconsulting.ru дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе Обществу с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных решений», расположенному по адресу: 119049, г. Москва, ул. 1-ый Люсиновский пер., д.3Б (далее – оператор), на обработку своих персональных данных со следующими условиями (далее – Согласие):
- Цель обработки персональных данных – подача сообщения обратной связи с последующим получением ответа (ответов) на него.
- Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
- Персональные данные не являются общедоступными.
- Оператор вправе поручить обработку персональных данных пользователя – физического лица третьим лицам, на основании заключаемых с этими лицами договоров.
- Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие – сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
- Данное Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации.
- При обработке персональных данных оператор руководствуется ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; Уставом и своими внутренними документами, определяющими политику в сфере обработки персональных данных; настоящим согласием на обработку персональных данных.
- Персональные данные обрабатываются в течение 3 (Трёх) календарных лет с момента отправки пользователем сообщения обратной связи, содержащего персональные данные.
- Согласие может быть отозвано пользователем – физическим лицом или его представителем путем направления оператору письменного заявления по его адресу.
- В случае отзыва пользователем – физическим лицом или его представителем согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, дающих в соответствии с нормативными актами Российской Федерации осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных.
- Настоящее согласие действует с даты его предоставления пользователем – физическим лицом до даты одного из следующих событий, которое наступит раньше:
- отзыв согласия в письменной форме (п. 8 настоящего согласия);
- прекращение обработки персональных данных в соответствии с п. 9 настоящего согласия.
www.pifconsulting.ru
Альфа-Капитал Технологии
ОПИФ акций «Альфа-Капитал Технологии»
Особенности фонда
Преимущества
- Мультивалютная структура портфеля
- Большая часть портфеля фонда номинирована в твердых валютах
- Возможность заработать на росте высокотехнологичного сегмента мировой экономики
- Высокая страновая диверсификация
- Минимальная экспозиция на российский рынок акций
Для инвестиций мы предлагаем Вам акции компаний мировых лидеров в области высоких технологий. Это преимущественно перспективные американские компании из сектора IT и здравоохранения, чей бизнес растет в разы быстрее мировой экономики.
Инвестиционная стратегия фонда
Показатели фонда
Альтернативные фонды
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» , предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.
© Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» , 2009–2018 гг.
Инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), Фолио, доверительное управление активами, инвестиционные стратегии, финансовое консультирование, пенсионные накопления. Инвестиции в акции, облигации и ценные бумаги. Wealth Management, Private Banking, Investing in Mutual Funds.Материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0. International.
Воспроизведение материалов возможно только с указанием ссылки на сайт www.alfacapital.ru.© Альфа-Групп, 2009–2018 гг.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Резерв». Правила доверительного управления № 0094-59893648 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ИПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697-94121997 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Индекс ММВБ». Правила доверительного управления № 0695-94121916 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Торговля». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Бренды». Правила доверительного управления № 0909-94126641 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Инфраструктура». Правила доверительного управления № 0703-94122554 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г., ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции» зарегистрированы ФСФР России 05 июля 2007 г. за № 088-94124636. ИПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал ». Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов « Альфа-Капитал » зарегистрированы ФКЦБ России 05 апреля 1999 г. за № 0034-18810975. ЗПИФН «Жилая недвижимость 01.10». Правила доверительного управления № 1817-94168740 зарегистрированы федеральной службой по финансовым рынкам России 24.06.2014 г.
www.alfacapital.ru
Правила Фонда
Размещены 24.05.2017 г. в 17.10. Доступны в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Пункты 22, 85, 88 п.п.11 настоящей редакции Правил вступают в силу с 26 июня 2017 года.
Размещены 24.05.2017 г. в 17.06, доступно в сети не менее 1 месяц с даты размещения. Пункты 22, 85, 88 п.п. 11 вступают в силу с 26 июня 2017 года.
Обязательная информация
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РОНИН фонд акций»
Правила доверительного управления
№2003-94172428 зарегистрированы ФСФР России 06.12.2010 г.
Дата завершения формирования фонда — 30.12.2010 г.Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР России № 05-23/пз-н от 22.06.2005 г. можно по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности ОАО «РОНИН Траст»: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1, тел/факс: (495) 645-88-81 / (495) 645-88-86 (сайт www.ronintrust.ru).
Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Любая информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, должна содержать указание на это обстоятельство.
ronintrust.ru
Паевые фонды
Индивидуальный инвестиционный счет
Институциональным клиентам
Раскрытие информации
Доверительное управление
Паевые фонды
Открытые ПИФы
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — удобный инструмент для сохранения и преумножения капитала. Для того чтобы работать с ПИФами, не нужно быть финансовым экспертом, обладать внушительным стартовым капиталом и постоянно следить за инвестициями. Все, что вам необходимо — это доверить управление вашими средствами команде профессионалов.
Информация о расчетной стоимости инвестиционного пая, о стоимости чистых активов и об их изменении доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Преимущества ОПИФов
- Диверсификация
- Надежность и контроль государства
- Ликвидность
- Минимизация налогов
Дата актуальности изменений: за день – 19.07.2018 г., за остальные периоды – 19.07.2018 г. Опубликовано: 20.07.2018 в 16:04
Получи полный анализ данных по своим инвестициям
© ООО «РСХБ Управление Активами», 2012-2018
Все права защищены. Правовая информация лицензии.Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 9, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: www.rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rshb-am.ru/offices/).
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2566 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2567 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2568 от 26 марта 2013 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2797 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2795 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Золото, серебро, платина» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2796 от 22 мая 2014 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Лучшие отрасли» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2800 от 28 мая 2014 г.).
ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под «конфликтом интересов» понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» размещено в разделе «Раскрытие информации» настоящего сайта.
www.rshb-am.ru